Sätt Handelsstrategier

Trading Strategies. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alla rättigheter reserverade Genom att använda den här sidan godkänner du användarvillkoren Sekretesspolicy och Cookie Policy updated. Intraday Data tillhandahållen av SIX Financial Information och med förbehåll för användarvillkor Historisk och nuvarande slutet av dagsdata som tillhandahålls av SIX Finansiell information Intradagsdata fördröjda per utbytesbehov SP Dow Jones Index SM från Dow Jones Company, Inc Alla noteringar är i lokal utbytestid Realtids senaste försäljningsdata från NASDAQ Mer information om NASDAQ-handlade symboler och deras nuvarande finansiella status Intradagdata försenad 15 minuter för Nasdaq och 20 minuter för andra utbyten SP Dow Jones Index SM från Dow Jones Company, Inc SEHK intraday data tillhandahålls av SIX Financial Information och är minst 60 minuter försenad. Alla citat är i lokal utbytes tid. MarketWatch Top Stories. Top 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta t han rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatumet. Det finns två typer av alternativ ett samtal som ger innehavaren rätt att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess lösenpris det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, när-pengarna när aktiekursen motsvarar priset på de underliggande och out-of-the-money när Starkpriset är större än det underliggande. Det omvända är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativets pris eller premie. När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Tillägg kan användas för att säkra en befintlig po starta en riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försök att förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa dig att bestämma den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidsvärde. Det spelar ingen roll vilken strategi de använder, nya affärsmän måste välja att fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekten, säger Kevin Cook, optionsinstruktör på ONN TV. Att vara systematisk och sannolikt betalar mycket av det på lång sikt, säger han och rekommenderar att istället för att köpa ut alternativa pengar, bara för att de är billiga, bör nya handlare titta på närmaste alternativspreads som har större sannolikhet för framgång. Han ger detta exempel Om du är hausse på guld och vill använda GLD börshandlad fond, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på det 125-talet som kallas i juni 125, söker en hemlöpning, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111-samtal för 55. optio ns strategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkollerat samtal I ett överkänt samtal kallas också en köp-skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När de underliggande rörelserna De korta samtalen motverkar en del av din förlust. Traders använder ofta den här strategin i ett försök att matcha den övergripande marknadsavkastningen med minskad volatilitet. Om författaren. Definition En put-option är ett optionsavtal där innehavaren av köparen har rätt men inte skyldigheten att sälja en viss mängd av en säkerhet till ett visst prispris under en bestämd tidsperiod till dess att den löper ut. För författarens säljare är det en skyldighet att köpa den underliggande säkerheten till aktiekursen om optionen utnyttjas Säljoptionsskrivaren betalas premie för att ta den risk som är förknippad med förpliktelsen. För aktieoptioner omfattar varje kontrakt 100 aktier. Att köpa Put Options. Köp är det enklaste sätt att handla köpoptioner När optionsföretaget är baisse med viss säkerhet kan han köpa köpoptioner för att dra nytta av en glida i tillgångspriset. Aktiens pris måste röra sig väsentligt under lösenpriset för köpoptionerna före optionens utgångsdatum för Denna strategi ska vara lönsam. Ett förenklat exempel. Antag beståndet på XYZ-bolaget är handel med 40 A-köpoptionskontrakt med ett streckpris på 40 som löper ut om en månad s tid prissätts till 2 Du tror starkt att XYZ-aktien kommer att sjunka kraftigt under de närmaste veckorna efter deras resultatrapport Så du betalade 200 för att köpa en enda 40 XYZ-säljoption som täcker 100 aktier. Säg att du var på plats och priset på XYZ-aktien sjunker till 30 efter att bolaget är åter portat svagt resultat och sänkte resultatstyrningen för nästa kvartal Med den här kraschen i det underliggande aktiekursen kommer din köpstrategi att leda till en vinst på 800. Ta en titt på hur vi får den här siffran. Om du skulle träna ditt säljalternativ efter intäkter åberopar du rätten att sälja 100 aktier i XYZ-aktier på 40 vardera Även om du inte äger någon del av XYZ-bolaget just nu kan du enkelt gå till den öppna marknaden för att köpa 100 aktier på endast 30 a Dela och sälj dem direkt för 40 per aktie Detta ger dig en vinst på 10 per aktie Eftersom varje köpoptionskontrakt täcker 100 aktier kommer det totala beloppet du får från utövandet 1000 att du betalat 200 för att köpa denna köpoption, nettoresultatet för hela handeln är 800. Denna strategi för handelstillägg kallas den långa strategin. Se vår långa strategidokument för en mer detaljerad förklaring samt formler för beräkning av maximal vinst, maximal förlust och breakeven points. Protectiv e Puts. Investors köper också säljoptioner när de vill skydda en befintlig lång aktieposition. Putalternativ som är anställda på detta sätt kallas också skyddande satser. Hela portföljen av aktier kan också skyddas med hjälp av index satser. Försäljningsalternativ. I stället för att köpa sätta alternativ kan man också sälja skriva dem till vinst. Sätt alternativskribenter, även kända som säljare, sälja säljoptioner med hopp om att de löper ut värdelösa, så att de kan fälla premierna. Försäljning av satser eller skrivning innebär mer risk men kan vara lönsam om det görs korrekt. Covered Puts. The written put option är täckt om säljoptionsskrivaren också är kort den obligatoriska kvantiteten av den underliggande säkerheten. Den täckta sätta skrivstrategin är anställd när investeraren är baisse på den underliggande. Den korta satsen är naken om säljoptionsförfattaren inte kortar den förpliktade kvantiteten av den underliggande säkerheten när säljoptionen säljs Den nakna sätta skrivstrategin används när investeraren är hausse på för patienten investerare som är hausse på ett visst företag för lång tid, kan skriva nakna puts också vara en bra strategi för att förvärva aktier på en rabatt. Put Spreads. A put-spread är en alternativ strategi där lika antal put optionsavtal köps och säljs samtidigt på samma underliggande säkerhet men med olika strejkpriser och eller utgångsdatum. Placeringsspridningar begränsar köpoptionens maximala förlust på bekostnad av att man täcker sin potentiella vinst samtidigt. Ready to Start Trading. Your new handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara Provisionsfri upp till 1000 Detta är ett begränsat erbjudande om lag nu. Du kan också gilla. Fortsätt Reading. Buying straddles är ett bra sätt att spela in. Många gånger, aktiekursavståndet upp eller gör wn efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs om. Om du är väldigt bullish på ett visst lager på lång sikt och är ute efter att köpa aktierna men anser att det är lite övervärderat för tillfället så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett medel att förvärva det med rabatt Läs vidare. Även känd som digital alternativ, binära alternativ tillhör en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen försöker du förutse nästa flera - bagger, då skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash-utdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras alternativ Priser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date. Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man skriva in en tjurskala för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapital krav I stället för att hålla det underliggande beståndet i den täckta samtalsstrategin, alternativet Read on. Some stocks betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividend date Läs vidare. För att uppnå högre Returnerar på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. En vanligaste sättet att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara framgångsrik , Lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandel Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas som en contrar Ian-indikatorn Read on. Put-call parity är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierats av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Det står att premien för ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Läs På grund av att värdet av aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs vidare.